Laster inn …
Denne siden er maskinoversatt fra engelsk. Tall, gebyrer og navn er overført uendret; den engelske versjonen er den som gjelder.Les den engelske versjonen
Kalkulatorer
Hvilken treffrate oppsettet ditt trenger.
Kursen der posisjonen lukkes helt.
Aksjer, lots eller kontrakter — samme enhet som kursene oppgis i.
Kurtasje inn og ut, spread, konvertering
Helst tallet fra din egen tradingjournal, ikke det du håper på.
Risiko/gevinst-forhold
2,88 : 1
Treffprosent ved nullpunkt
25,8 %
Over denne prosenten blir forventningsverdien positiv
Forventningsverdi per trade
308,00 €
0,75 R — i R (multipler av risikoen)
Resultat over 100 trades
30 800 €
74,8 R
Den tykke linjen er setupet ditt etter kostnader. De svake linjene viser 1:1, 2:1 og 3:1 til sammenligning. Der en linje krysser null, er treffprosenten som setupet begynner å tjene penger ved.
| Treffprosent | Per trade | i R | Over 100 trades |
|---|---|---|---|
| 20 % | −92 € | −0,22 R | −9 200 € |
| 30 % | 68 € | 0,17 R | 6 800 € |
| 40 % | 228 € | 0,55 R | 22 800 € |
| 50 % | 388 € | 0,94 R | 38 800 € |
| 60 % | 548 € | 1,33 R | 54 800 € |
| 70 % | 708 € | 1,72 R | 70 800 € |
Forutsetninger for denne beregningen
Obs: Disse kalkulatorene er kun til informasjon og er ikke investeringsrådgivning. Innholdet på Brokaro er kun til informasjon og er ikke investeringsrådgivning, juridisk rådgivning eller skatterådgivning.
Ved et forhold på 1:1 må mer enn halvparten av trades-ene dine lykkes for at det skal bli noe igjen. Ved 2:1 er 33,4 % nok; ved 3:1 er 25 % tilstrekkelig. Formelen er kort: nødvendig vinnerprosent = risiko / (risiko + gevinst). Derfor kan en strategi som taper sju av ti trades, være lønnsom — og en som vinner åtte av ti, kan være ruinerende hvis de to tapene hver koster fem ganger så mye.
Gebyrer og spread slår til to ganger: De reduserer gevinsten og forstørrer tapet. Et nominelt 2:1-oppsett faller til rundt 1,7:1 når 12 EUR i kostnader legges til en risiko på 100 EUR — og den nødvendige vinnerprosenten stiger fra 33 % til 37 %. Jo mindre posisjonen er, desto tyngre veier denne effekten; med faste kurtasjesatser blir den den dominerende faktoren under en ordreverdi på rundt 2 000 EUR.
Forventningsverdien er gjennomsnittlig avkastning per trade over mange gjentakelser: vinnerprosent ganger gevinst minus komplementsannsynligheten ganger tap. Positiv betyr ikke at neste trade vinner — det betyr at gjentakelse lønner seg. Derfor hører antall trades med i beregningen: over 20 forsøk dominerer tilfeldigheten, over 200 dominerer statistikken.
Forventningsverdien vokser lineært med vinnerprosenten — hvert ekstra prosentpoeng gir det samme tillegget. Det som betyr noe, er derfor ikke formen, men nullpunktet og stigningstallet. De svake referanselinjene for 1:1, 2:1 og 3:1 viser hvor mye et bedre forhold flytter denne terskelen mot venstre: et videre mål er nesten alltid mer effektivt enn å bestemme seg for å vinne oftere.