Indlæser …
Denne side er maskinoversat fra engelsk. Tal, gebyrer og navne er overført uændret; den engelske version er gældende.Læs den engelske version
Beregnere
Hvilken gevinstrate dit setup kræver.
Kursen, hvor positionen lukkes helt.
Aktier, lots eller kontrakter — samme enhed som kurserne er angivet i.
Kurtage ind og ud, spread, konvertering
Helst tallet fra din egen tradingjournal, ikke det, du håber på.
Risiko/gevinst-forhold
2,88 : 1
Træfferprocent ved break-even
25,8 %
Over denne procent bliver forventningsværdien positiv
Forventningsværdi pr. trade
308,00 €
0,75 R — i R (multipla af risikoen)
Resultat over 100 trades
30.800 €
74,8 R
Den fede linje er dit setup efter omkostninger. De svage linjer viser 1:1, 2:1 og 3:1 til sammenligning. Der hvor en linje krydser nul, er den træfferprocent, hvor setuppet begynder at tjene penge.
| Træfferprocent | Pr. trade | i R | Over 100 trades |
|---|---|---|---|
| 20 % | -92 € | -0,22 R | -9.200 € |
| 30 % | 68 € | 0,17 R | 6.800 € |
| 40 % | 228 € | 0,55 R | 22.800 € |
| 50 % | 388 € | 0,94 R | 38.800 € |
| 60 % | 548 € | 1,33 R | 54.800 € |
| 70 % | 708 € | 1,72 R | 70.800 € |
Forudsætninger for denne beregning
Obs: Disse beregnere er udelukkende til information og er ikke investeringsrådgivning. Indholdet på Brokaro er udelukkende til informationsformål og er ikke investerings-, juridisk eller skattemæssig rådgivning.
Ved et forhold på 1:1 skal mere end halvdelen af dine trades lykkes, for at der er noget tilbage. Ved 2:1 er 33,4 % nok; ved 3:1 er 25 % tilstrækkeligt. Formlen er kort: nødvendig vinderprocent = risiko / (risiko + gevinst). Derfor kan en strategi, der taber syv ud af ti trades, være profitabel — og en, der vinder otte ud af ti, kan være ruinerende, hvis de to tab hver koster fem gange så meget.
Gebyrer og spread rammer dobbelt: De formindsker gevinsten og forstørrer tabet. En nominel 2:1-opsætning falder til omkring 1,7:1, når 12 EUR i omkostninger lægges oven i en risiko på 100 EUR — og den nødvendige vinderprocent stiger fra 33 % til 37 %. Jo mindre positionen er, desto tungere vejer denne effekt; ved faste kurtagesatser bliver den den dominerende faktor under en ordreværdi på omkring 2.000 EUR.
Forventningsværdien er det gennemsnitlige afkast pr. trade over mange gentagelser: vinderprocent gange gevinst minus komplementsandsynligheden gange tab. Positiv betyder ikke, at den næste trade vinder — det betyder, at gentagelse betaler sig. Derfor hører antallet af trades med i beregningen: over 20 forsøg dominerer tilfældigheden, over 200 gør statistikken.
Forventningsværdien vokser lineært med vinderprocenten — hvert ekstra procentpoint tilføjer det samme beløb. Det, der betyder noget, er derfor ikke formen, men nulpunktet og hældningen. De svage referencelinjer for 1:1, 2:1 og 3:1 viser, hvor meget et bedre forhold flytter denne tærskel mod venstre: et bredere mål er næsten altid mere effektivt end at beslutte sig for at vinde oftere.